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优发娱乐苹果下载安装-反弹启示录:QFII等机构重仓的个股已蠢蠢欲动

发布时间:2020-01-11 10:55:39 浏览次数:2128

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原创 汪友若 费天元

今日,A股三大股指集体反弹,科技类个股表现强势,创业板指涨逾1%。截至收盘,上证指数报2724.62点,上涨0.37%;深证成指报8501.39点,上涨0.55%;创业板指报1455.50点,上涨1.11%。

近月A股市场持续震荡,市场热情相对低迷,但机构资金活跃度并未明显下降。同时,随着上市公司半年报披露进入尾声,QFII二季度的投资路径渐渐浮出水面。那么,这些资金具体流向了哪里? 

机构现身消费股

龙虎榜数据显示,虽然近月以来机构席位整体呈现抛售的态势,但是仍有部分消费个股进入机构视野,获得资金加仓。

Choice数据显示,八月以来机构专用席位在部分消费个股中现身,或是机构投资者建仓布局的信号。

其中,最受机构专用席位青睐的是汤臣倍健。近一个月以来,该股获机构专用席位净买入6.9亿元,其中买入12次,买入额合计7.93亿元;卖出2次,卖出1.03亿元。

具体来看,汤臣倍健获得机构集中加仓主要是在8月初。8月1日,机构席位买入汤臣倍健3.89亿元,当日龙虎榜数据显示买入金额最大的前5名均是机构专用。8月6日,汤臣倍健再获机构加仓1.25亿元,当日龙虎榜买一、买四及买五席位显示机构专用。且1日及6日当天,均无机构抛售该股。

机构买入资金超过亿元的还有丽珠集团及誉衡药业。8月21日,丽珠集团获机构资金买入1.09亿元;8月13日及15日,机构专用席位分别买入誉衡药业90.35万元和1.01亿元。

从机构调研来看,消费板块八月以来也颇受关注,多家大消费领域公司频接机构来访。

健帆生物八月一共接待了241家机构调研;森马服饰共计接待了130家机构来访;宋城演艺月内也获得了87家机构调研。此外,好莱客、罗莱生活、荣泰健康、开立医疗、小天鹅A等公司机构来访数也在50家以上。

值得一提的是,机构布局个股往往是低位买入,这次也不例外。

例如汤臣倍健8月6日跌停,三机构席位合计买入1.25亿元;誉衡药业8月13、14日连续跌停,15日收跌逾8%,期间机构席位合计买入1亿元;双汇发展8月16日跌停,当日机构买入逾8000万元。

虽然短期内,市场表现可能不甚理想,部分个股股价甚至持续下行,但是由于机构席位不在市场博短线,当估值下降到合理区间内便会介入,因此机构席位买入后个股中长期都存在一定空间。机构席位此轮布局消费板块,也是前期强势消费股补跌完成,大盘逐步企稳的一个反映。

除消费个股以外,也有部分计算机和基建股受到机构的关注,资金量多在千万级。

例如软件股四维图新于8月13日被机构买入1.09亿元;新北洋8月20日获机构买入4300万元;易华录8月7日获加仓3700万元。基建蓝筹股方面,8月7日,扬农化工获机构买入1.08亿元;8月1日,北新路桥获机构买入4300万元;荣盛石化及神州高铁8月6日均获机构买入2600万元。

QFII二季度调仓路径曝光

截至8月23日记者发稿,沪深两市1606家已披露半年报的上市公司中,有137家获QFII重仓持有,QFII持股规模约507亿元。其中,QFII在二季度新进持有32家公司,化工、建材等周期行业成为买入首选。

中国巨石、卫星石化、珀莱雅、龙蟒佰利、兴业股份5家化工行业公司二季度获QFII新进持有。

中国巨石半年报十大流通股东中,比尔及梅林达-盖茨基金会新进成为第6大流通股东,持股数量4005.91万股。自进入A股以来,盖茨基金更为偏好买入传统行业,在今年一季报中,中鼎股份、百联股份等均获其加仓。

中国巨石半年报显示,公司2018年上半年实现归属于母公司净利润12.67亿元,同比增长25.91%。西南证券认为,当前玻纤行业下游需求多元化趋势明显,轨交、汽车轻量化、电子、风电等领域需求较强。随着下游应用拓展加速,玻纤行业将迎来景气周期,公司作为行业龙头受益明显。

次新股珀莱雅半年报中,中国国际金融香港资产管理有限公司新进成为第1大流通股东,持股数量357.26万股。自去年11月首发上市以来,珀莱雅市场表现强劲,今年以来已累计上涨59.75%,涨幅远高于同期上市的其他次新股。

建筑装饰及建材行业中,华新水泥、三圣股份、四川双马、风语筑4家公司二季度获QFII新进持有。

华新水泥半年报显示,在前十大流通股东持股趋于集中的背景下,两家QFII新进现身。瑞士联合银行集团新进成为华新水泥第5大流通股东,持股数量2095.76万股;高盛公司新进成为第7大流通股东,持股数量1098.89万股。

在上述QFII的助推下,华新水泥今年以来同样走出独立行情,年初至今累计上涨43.90%,高居建材行业首位。

加仓周期股的同时,QFII在今年二季度集中减仓了消费行业,其中又以医药股的减持幅度最为明显。

通化东宝半年报中,一季报第7大流通股东挪威中央银行退出。太极集团半年报中,花旗环球金融有限公司、澳门金融管理局、招商证券资产管理(香港)有限公司3家QFII全部退出。艾德生物、英科医疗等医药股半年报同样出现QFII退出。

此外,家电板块三花智控半年报中,一季报第8大流通股东瑞士联合银行集团退出。服装板块森马服饰半年报中,一季报第10大流通股东淡马锡富敦投资管理有限公司退出。

事实证明,QFII在消费股中的谨慎态度是较为明智的。在经过年初的一轮快速拉升后,大部分消费板块在5月末股价见顶。下半年以来,消费板块出现加速回调趋势,申万家用电器、纺织服装、医药生物3大消费行业累计跌幅均超过13%,跌幅在所有行业中位居前三位。



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